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📌 인텍플러스(064290) vs 피에스케이(319660) 종목 분석
1) 인텍플러스 (064290)
✅ 기업 개요 / 사업 내용
- 머신비전 기반 2D/3D 외관검사 장비 전문기업
- 주요 사업: 반도체 패키징 검사, Mid-End FC-BGA 검사, 디스플레이 & 2차전지 검사
- 대만, 중국, 미국, 일본 등 글로벌 진출 확대 중
✅ 최근 실적 및 수급 트렌드
- 2025년 2분기 매출액 252억 원 (YoY +49%), 영업이익 16억 원으로 흑자전환 조짐
- 비용절감(인력 감축) 효과 → 수익성 개선 기대
- 손실폭 축소되며 실적 회복세 관측
✅ 강점 / 리스크
- 강점: 검사장비 기술력(2D/3D 머신비전), 전방산업 확장성, CAPA 확대
- 리스크: 손익 회복 불확실성, 전방산업 투자 지연 시 타격, 밸류 부담
✅ 목표주가 및 미래투자가치 시나리오
- 보수적: +20~40% 상승 여력 (BEP 유지 전제)
- 낙관적: +60% 이상 (신규 고객 확보, 글로벌 수요 확대)
- 과거 일부 리포트 목표주가: 약 35,000원
2) 피에스케이 (319660)
✅ 기업 개요 / 사업 내용
- 반도체 전공정 장비 전문기업, Dry Strip & Cleaning 장비 세계시장 점유율 보유
- 본사: 화성 동탄 / 해외(미국, 대만, 중국, 일본) 네트워크 운영
✅ 최근 실적 및 수급 트렌드
- 2025년 상반기 매출 증가(+20.3%), 하지만 영업익·순익은 감소
- 기관·외국인 순매수 활발 → 정책/무역 환경 수혜 기대
✅ 강점 / 리스크
- 강점: 전공정 핵심 장비 기술, 중국산 장비 배제 정책 수혜 가능성
- 리스크: 수익성 압박(비용 증가), 글로벌 반도체 투자 주기 의존
✅ 목표주가 및 미래투자가치 시나리오
- 보수적: +15~25% 상승 여력
- 낙관적: +40~60% 성장 가능성
- 최근 증권사 목표주가: 약 30,000원
3) 비교표
| 항목 | 인텍플러스 (064290) | 피에스케이 (319660) |
|---|---|---|
| 핵심 기술 / 사업 | 머신비전 기반 외관검사 (패키징, Mid-End, 디스플레이, 2차전지) | 전공정 Strip / Cleaning / Dry Strip |
| 실적 흐름 | 2Q25 흑자전환 조짐, 비용절감 효과 | 매출 증가, 영업익·순익 감소 |
| 수급 | 외국인/기관 수급 약함, 기대감 중심 | 기관+외국인 순매수 지속 |
| 리스크 | 손익 회복 불확실성, 밸류 부담 | 수익성 압박, 글로벌 경기 영향 |
| 상승 여력 | +20~60% (턴어라운드 전제) | +15~60% (정책 수혜 시) |
4) 투자 전략
- 인텍플러스: 턴어라운드 기대, 리스크는 크지만 성장성 중심 투자 적합
- 피에스케이: 안정적인 성장, 정책/무역 환경 수혜 가능성 → 중위험·중수익
- 포트폴리오 전략: 인텍플러스(성장성) + 피에스케이(안정성) 혼합 투자 추천
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