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SEMICONDUCTOR MATERIALS REPORT
그린리소스(402490):
그린리소스(402490):
2nm 선단 공정의 숨은 조연, 실적으로 가치를 증명하다
현재가: 15,410원 (2026.03.29 기준) 투자의견: 적극 매수 (BUY)
I. 투자 핵심 포인트: 왜 지금인가?
- 🛡️ 초고밀도 PVD 코팅 국산화: 5nm 이하 미세 공정에서 파티클 발생을 최소화하는 PVD 방식 코팅 기술을 보유, 글로벌 파운드리 고객사의 필수 파트너로 자리 잡았습니다.
- ⚡ 초전도 선재 신사업 가속화: 희토류 기반 코팅 기술을 응용한 초전도 선재 IBAD 장비 제조 기술을 확보, 차세대 에너지 시장 선점을 위한 발판을 마련했습니다.
- 📦 사업 다각화 성공: 세라믹 부품 가공업체(씨이케이) 인수 및 바이오 원료 매출 본격화로 본업의 견고함 위에 외형 성장을 더했습니다.
II. 연간 실적 추이 및 2026년 전망
| 항목 (단위: 억 원) | 2024 (실적) | 2025 (잠정) | 2026 (전망) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 185 | 1,021 | 1,450 |
| 영업이익 | 11 | 61 | 180 |
| 순이익 | 24 | 107 | 155 |
III. 차트 및 수급 변곡점
📊 1. 바닥 확인 후 우상향: 2025년 말 저점(약 7,000원 대) 형성 후, 거래량을 동반하며 엔벨로프 중심선을 강력히 돌파했습니다.
🔄 2. 무상증자 효과 및 유동성 확보: 100% 무상증자 이후 권리락 효과를 극복하며 주가가 안정적인 계단식 상승을 보여주고 있습니다.
💡 3. 매물대 분석: 13,000원~14,000원의 매물을 소화한 후 15,000원 선에 안착, 전고점 돌파를 위한 에너지를 응축 중입니다.
Investment Conclusion
"매출 5배 성장은 시작일 뿐입니다. 반도체 미세화와 초전도체라는
두 마리 토끼를 모두 잡은 그린리소스의 진격을 주목하십시오."
목표주가: 28,000 KRW | 손절라인: 12,000 KRW
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