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📌 삼륭물산 & 세림B&G 탈플라스틱 테마 심층 리포트
1. 삼륭물산 (Samryong C&T, 014970)
1‑1. 기업 개요
1998년 설립, 코스닥 상장(발전·제철용 산업설비 전문). 탈플라스틱 산업 측면에서는 골판지 기반 친환경 포장재를 생산하며, ESG·친환경 인프라 확대 정책 수혜 기대 종목.
1‑2. 재무제표 요약 (연결 기준)
| 회계연도 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 (억 원) | 903 | 863 | 941 | 232 |
| 영업이익 | -12 | 12 | 58 | 11 |
| 영업이익률 | -1.3% | 1.4% | 6.2% | ~4.7% |
| PBR | 2.05× (2024년 기준) :contentReference[oaicite:1]{index=1} | |||
| 배당수익률 | 0.98% :contentReference[oaicite:2]{index=2} | |||
※ 2025년 1분기 기준, 매출·이익은 소폭 증가세 유지 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
1‑3. 기술적 분석
- ▶ 최근 1년 수익률: **+85.85%**, 3개월 수익률 **+157.4%** :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- ▶ 2025년 4월 말 **상한가 +29.95%**, 거래 급증 (24만주) :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- ▶ 주가 상승폭으로 인해 PER이 음수에서 고평가 구간 조심 요망
1‑4. 수급 동향
- 🔹 외국인 보유 비중: 0.21% (저수준) :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 🔹 2025년 4월 29일 장중 **30% 급등**, 개인 중심 급등 발생 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- 🔹 기관 보유 정보는 제한적이지만, 단기 급등은 테마 중심일 가능성 있음
1‑5. 투자 인사이트
- ✅ **강점**: 시장 핫 이슈에 반응하는 빠른 테마 접근성
- ⚠️ **우려**: 실적 이익구조는 작으나, 주가 급등에 따라 고평가 부담
- 📌 **전략 제언**: 단기 차익 실현 및 수익 회수 후 수익 구조 안정화 모니터링 필요
2. 세림B&G (Serim B&G, 340440)
2‑1. 기업 개요
평택 소재, 진공성형 기술 기반으로 생분해성 플라스틱 용기·필름 제조 전문. 친환경 생분해 소재 R&D 추진 및 외국인 매수세 증가가 특징.
2‑2. 재무 & 가치 평가
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| 2024년 매출 | 554억 원 |
| 영업이익 | 31억 원 |
| PER | 17.01× :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| PBR | 1.16× :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| 배당수익률 | 3.59% :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| ROE | 6.93% :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
2‑3. 기술적 분석
- ▶ 52주 고점/저점: 1,701원 / 1,095원 (2025년 6월 4일 기준), 현재가 1,393원 → **중립~강세** :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- ▶ 6개월 수익률: +15.99%, 3개월 수익률: +7.15% :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- ▶ 외국인 매수세 힘 있음: 2022년 6일 연속 순매수 :contentReference[oaicite:14]{index=14}
2‑4. 외국인·기관 수급 동향
- 🔹 외국인 보유 비중: 0.53% :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- 🔹 2022년에는 **6일 연속 외국인 순매수**, 2025년에도 일부 수급 지속 :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- 🔹 펀드·기관 보유 정보 상단에 나타나지 않으나, 수급 확대와 정책 기대가 지속적 영향을 미침
2‑5. 투자 인사이트
- ✅ **강점**: 생분해 소재 R&D 기반 및 안정적인 외국인 수급
- ⚠️ **우려**: 소형 코스닥 화학기업, 리스크는 변동성·실적 둔화
- 📌 **추천 전략**: 중기 hold 관점으로 실적 성장 추세에 따른 투자 적기
※ 장기적으로 '탈플라스틱' 및 '바이오플라스틱' 정책의 구체 집행과 예산 반영 시 두 종목의 사업 확대 기대감 있을 수 있습니다.
✅ 요약 정리
삼륭물산
- 단기 테마 중심 급등 주가, 골판지 친환경 포장재 강점.
- 실적 대비 주가 과열 우려 있으니 차익 실현 후 관망 추천.
세림B&G
- 생분해 플라스틱 중심으로 안정적
- 외국인 수요.PER/PBR 적절하고 R&D 기반 있어 중기 보유 적합.
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