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글로벌 시장 변곡점: 2026년 1월 12일
2026년 1월 12일 기준, 뉴욕 증시의 강한 상승 흐름과 트럼프 행정부의 정책 기조가 맞물리며 국내외 금융시장은 중요한 변곡점에 서 있습니다. 아래는 주요 이슈와 섹터별 투자 전략을 정리한 내용입니다.
1. 뉴욕 증시: ‘연초 첫 5거래일 효과’와 금리 전망
연초 첫 5거래일 동안 주가가 상승할 경우, 연간 수익률이 높아질 가능성이 크다는 통계적 기대가 시장을 지배하고 있습니다.
- S&P 500 지수: 사상 최고치를 돌파하며 7,000선 돌파를 앞두고 있음
- 고용 지표: 12월 비농업 고용은 다소 부진했으나, 실업률은 4% 수준을 유지하며 ‘소프트랜딩’ 기대 강화
- 금리 전망: 1월 금리 인하 가능성은 낮아졌으며, 미국 2년물 국채 금리는 고점 수준 유지
- 트럼프 효과: 대법원의 관세 판결 연기로 시장 불확실성이 일시적으로 완화
2. 반도체: 인텔의 화려한 부활과 NAND의 반격
한동안 숨 고르기에 들어갔던 반도체 산업은 미국 증시의 훈풍을 타고 다시 한 번 질주할 준비를 하고 있습니다.
- 인텔: 트럼프 대통령과의 회동 이후 ‘미국 첨단 반도체 부활’ 기대감으로 주가 11% 급등
- NAND / 스토리지: 엔비디아 젠슨 황 CEO가 “추론 시대의 핵심은 메모리 스토리지”라고 언급하며 스토리지 관련 종목 강세
- 삼성전자 vs SK하이닉스: 파운드리 고객 확보 우위와 확장 국면 진입으로 삼성전자 목표주가 18만 원 상향
- 장비주: 램리서치, ASML 등 반도체 장비주 목표가가 잇따라 상향 조정
3. 트럼프 트레이드: 방산 · 조선 · 우주
지정학적 리스크 확대와 ‘힘을 통한 평화(Peace through Strength)’를 내세운 트럼프 정책 기조가 산업재 섹터를 자극하고 있습니다.
방위산업
- 국방 예산 최대 50% 증액 시사
- 드론, 우주, 해군 전력 중심의 집중 투자 예상
- 관심 종목: 한화에어로스페이스, 현대로템, SNT모티브
조선 및 MRO
- 미국 조선 산업 기반 약화로 한국 조선사의 미국 진출 기대
- 군함 유지·보수·정비(MRO) 사업 수혜 전망
- 관심 종목: 한화오션, 삼성중공업
저궤도 위성
- 이란 시위 등 지정학적 불안 속에서 스타링크와 같은 위성 인터넷 수요 부각
- 관심 종목: 인텔리안테크, 루미르, 컨텍
4. 에너지 및 개별 테마: 원전과 로봇
- 원자력: 메타(Meta)와 오클로(Oklo)의 협업으로 AI 데이터센터 전력원으로서 원전 가치 급부상
- 로봇 / 자율주행: CES에서 현대차의 아틀라스 로봇이 호평을 받으며 현대차 그룹주(현대오토에버, 현대모비스) 리레이팅 진행
- 부동산 관련: 트럼프의 모기지 채권 매입 시사로 미국 주택담보대출 금리 하락 → 건설·건자재 섹터로 온기 확산
5. 오늘의 투자 전략 & 탑픽
| 섹터 | 추천 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 반도체 | 삼성전자 | 파운드리 신규 고객 확보 및 NAND 가격 회복 수혜 |
| 자동차 | 현대모비스 | 그룹 승계 구조의 핵심 및 로봇 액추에이터 사업 확장 |
| 에너지 | 비나텍(Vinatech) | 슈퍼커패시터 및 블루에너지 밸류체인의 핵심 소형주 |
| 방산 | SNT모티브 | 상위 3사 대비 저평가된 소총·기관총 분야 후발주자 |
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