[주식]케이씨티, 요즘 대장은 나야나!!!!

 

📊 케이씨티(K‑Citi, 089150) 종목 분석 및 투자 전략

특징주, 케이씨티-화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 12.63% ↑ - 매일경제

특징주, 케이씨티-화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 12.63% ↑ - 매일경제

 

1. 기업 개요 및 거절 준비 관점

케이씨티는 코스닥 IT 서비스 업종에 속하며, 수원 기반의 IT 및 네트워크 장비 제조·유통 관련 기업입니다 . 2024년 기준 PER은 85.24배, PBR은 2.21배, 배당수익률은 1.38% 수준으로 확인됩니다.  매출과 수익 흐름, 자본 구조, 외부 리스크 대응력을 종합적으로 점검합니다.

2. 재무제표 및 손익 흐름

기간	2022년	2023년	2024년	2025 1분기
매출액(억 원)	146	161	117	–
영업이익(억 원)	38	48	40	16.07
순이익(억 원)	–	–	–	8.76

2022년부터 2024년까지 매출은 감소했지만 영업이익은 꾸준히 확보하고 있습니다. 2025년 1분기 성적만 보면 매출 116.7억, 영업이익 16.07억, 순이익 8.76억으로 흑자 기조를 유지했음을 알 수 있습니다 

 

3. 기술적 분석

2025년 6월 10일 종가는 4,355원으로, 52주 범위(최고 4,595원 / 최저 1,932원) 내에서 상단에 위치해 있으며, 최근 1개월 수익률 +79.6%, 6개월 +84.1%, 1년 +70.8%로 강한 상승세를 띄고 있습니다.

베타는 1.01로 시장 변동성에 민감한 구조이며, 외국인 보유비중은 1.57% 수준입니다. 이평선(224일·440일) 근처에서 기관/외국인의 매수세가 확인되면 가격 지지대가 강화될 수 있습니다 

4. 외국인·기관 수급

외국인 보유비중은 1.57%로 소폭 존재하며, 순매수 동향은 직접 데이터를 확인할 필요가 있습니다.  최근 기관 추가 진입이나 외국인의 지분 확대가 포착된다면, 기술적 상승 모멘텀과 동조할 수 있습니다.

파생시장 사례를 보면, 외국인은 선물·옵션을 통해 더 큰 시장 영향을 끼치기도 합니다 이를 통해 현물 매수 압력 확대 시 시세 반등 가능성이 높아집니다.

5. 미래 투자 가치

5‑1. 펀더멘털 모멘텀

2024~2025년 1분기 흑자 기조 관점에서 양호한 실적이 기반입니다. 다만 매출 감소 추세완화, 안정적 프로젝트 기반 확대 등 지속 모니터링이 필요합니다.

5‑2. 시장·산업 트렌드 연계

디지털 트랜스포메이션, 네트워크 장비 수요는 금융·공공·제조 분야 IT 인프라 투자 확대와 관련 깊으며, 이 업종은 디지털 전환 수요 확대, 클라우드, ESG 대응 솔루션으로 중장기적 구조변화를 맞이하고 있습니다 

5‑3. 리스크 요인

• IT 투자 축소나 정부 예산 삭감 시 매출 기반 약화
• PBR 2.21배, PER 85배로 고평가 우려
• 외국인 보유비중이 낮아 수급 주도권 부족
• 베타가 1.01로 시장 하락 시 주가 연동 위험

6. 종합 정리 및 투자 전략

항목	내용
거절 준비	흑자 기조 유지, 프로젝트 지연·시장 충격에도 내성 있음
기술 분석	강한 상승세, 시장 베타 1.01, 이평선 지지선 중요
수급 흐름	외인·기관 비중 낮으나 파생 시장 연계 시 대량 유입 가능성
투자가치	디지털 인프라 테마와 연계, 중장기 관점에서 촘촘히 대응 가능
리스크	고평가 구조, 시장 급락에 취약, 수요 변동 민감

💡 투자 전략 제언:
▶ 단기 목표가: 4,800원 내외(전고점 회복 및 거래량 동반 시).
▶ 손절 라인: 4,100원대(최근 지지라인 벗어날 경우 설정).
▶ 중장기: 디지털 투자 확산·정부 예산 연계 프로젝트 입찰 여부 모니터링, 실적 성장 회복 시 분할 진입 권장.

추가적으로 실시간 수급 차트, 주가 흐름 그래프, 산업 동향 뉴스 요약 및 경영진 분기 IR 자료 분석 등을 제공해 드릴 수 있습니다. 원하시면 언제든지 요청 주세요 😊