📊 미래반도체(254490) · 제주반도체(080220) 종목 분석 | 재무·차트·수급·미래가치
반도체 유통·팹리스 중심의 미래반도체와 제주반도체를 한 번에 분석합니다. 핵심 재무지표부터 기술적 흐름, 외국인·기관 수급, 향후 투자 포인트까지 꼼꼼하게 정리했습니다.
📌 목차
- 종목 개요 비교
- 재무제표 비교 분석
- 기술적 분석 & 차트 흐름
- 외국인·기관 수급 동향
- 미래 성장 및 투자 전략
- 종합 정리 및 최종 판단
✅ 1. 종목 개요
- 미래반도체 (Mirai Semiconductors) – 254490 (코스닥)
1996년 설립, 삼성 관련 유통·전자 분야 중심. 2023년 코스닥 상장. 시스템·디스플레이·전장용 반도체 유통 사업 중심 - 제주반도체 (Jeju Semiconductor) – 080220 (코스닥)
2000년 설립된 팹리스 기업. 모바일용 메모리·IoT·자동차용 반도체 설계. 파운드리 위탁 생산 방식. 2025년 1Q 기준 매출 중 IoT 56.3% 비중
📊 2. 재무제표 비교 (2022~2024년)
미래반도체
| 연도 | 매출(억) | 영업익(억) | 순익(억) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,502 | 221 | 148 |
| 2023 | 3,805 | 94 | 42 |
| 2024 | 4,876 | 102 | – |
- 2022년 매출 5,502억원→2023년 3,805억원 하락, 2024년 4,876억원 반등
- 영업익 2022년 221억 → 2023년 94억 급감, 2024년 소폭 회복 102억
- 2025년 3월 TTM 기준 매출 1,182억, 영업익 32억 기록
- 2023년 영업이익률 약 2.5%, ROE 7.5%로 수익성 낮음
제주반도체
| 연도 | 매출(억) | 영업익(억) | 순익(억) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,459 | ? | ? |
| 2024 | 1,592(↑9.1%) | 95.7(↓45%) | ? |
- 2024년 매출 1,592억원(+9.1%), 영업익 95.7억원(-45%)
- 2025년 1Q 매출 477억(+13.6%), 매출총이익률은 19.6%, 감소세
- PBR 3.02, PER 약 29배 수준으로 비교적 고평가 상태 ().
📈 3. 기술적 분석 / 차트 흐름
미래반도체
- 2025.6월 종가 약 17,300원으로 최근 52주 고점 근접 ().
- Investing.com 분석 결과 ‘적극 매수’ 시그널 작동. RSI 과매수 구간, 강세 모멘텀 우세
제주반도체
- 2025.6월 종가 약 16,500원 → 등락 폭 7,710원~20,600원
- Investing.com 분삭결과 기준 기술적 분석 상 ‘매수’ 시그널 우세, 하지만 1년 수익률 -13.6%
📊 4. 외국인·기관 수급
대형 팩트 공시 및 실적 발표 전후로 외국인·기관 순매수/매도 확인 필요. 다만 웹 공시 기반 구체적 수치는 제한적입니다.
투자 플랫폼 또는 증권사에서 KRX 공시 데이터 확인 권장합니다.
🌱 5. 미래 성장 및 투자 가치
미래반도체
- 삼성 전장·디스플레이 유통 채널 강화 → 안정적 매출처 확보
- 2025~2026년 매출 7,500억, 영업익 400억 이상 턴어라운드 전망
- 순차입금 감소, 현금흐름 정상화 추세로 재무 안정성 강화 중
제주반도체
- 모바일·IoT·자동차용 메모리 영역 확장, 5G·차량용 반도체 수요 증가 수혜 기대
- 팹리스 구조, 고정비 부담 적고 수익성 회복 가능성 있음.
- 외국계·기관 투자 재진입, 밸류라인 기준 스마트 스코어 분석 상 투자 매력 검토 중
📌 6. 종합 정리 및 최종 전략
미래반도체
- 단기: RSI 과열 구간이므로 단기 조정 시 분할매수 고려
- 중장기: 전장/디스플레이 유통 확대, 2025~2026년 실적 회복 기대
제주반도체
- 단기: 기술적 매수 시점 포착 시 단기 모멘텀 대응
- 중장기: 메모리·IoT·차량 수요 확대 페이드인 때 성장 수혜 가능