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주가가 900원대에서 5,000원대로 급등하며 '동전주'에서 '우량 성장주'로 체질 개선에 성공한 점을 밸류에이션에 반영했습니다.
⚡ 와이투솔루션(011690) 분석: "전기차 급속 충전 파워모듈의 글로벌 리더"
1. 최근 뉴스 및 이슈 (2025년 1월 27일 기준)
- ✅ 주가 5,000원 돌파, 리레이팅(Re-rating) 시작: 단순 기대감을 넘어 북미향 파워모듈 수출 실적이 대폭 찍히기 시작하며 주가가 신고가 영역에 진입했습니다.
- ✅ 글로벌 완성차 업체향 직결급 공급 계약: 세계적인 완성차 브랜드의 초급속 충전 네트워크에 와이투솔루션의 35kW급 파워모듈이 표준으로 채택되었다는 소식이 전해졌습니다.
- ✅ 정부 '에너지 고속도로' 예산 본격 집행: 이재명 정부의 핵심 공약인 에너지 고속도로 구축 예산이 상반기 조기 집행되면서 수주 잔고가 역대 최대치를 경신 중입니다.
2. 회사소개
와이투솔루션은 전기차(EV) 충전기의 핵심 부품인 '파워모듈' 시장에서 국산화의 선두주자입니다. 특히 열관리가 핵심인 급속 충전 시장에서 직랭식(Liquid-cooled) 기술로 글로벌 경쟁력을 확보했습니다.
3. 재무제표 분석 (2025E 기준 업데이트)
(단위: 억 원)
| 항목 | 2024A | 2025E(예상) | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 980 | 1,850 | +88.7% |
| 영업이익 | 12 | 150 | +1,150% |
| 당기순이익 | 5 | 130 | +2,500% |
수익성 분석: 매출 증가보다 영업이익 증가폭이 훨씬 큰 '이익의 질'이 개선되는 구간입니다. 파워모듈 단가가 높은 수출 비중이 늘어난 결과입니다.
4. 현재가 및 주가 전망 (2025.01.27 기준)
- 현재가: 5,040원
- 52주 최고/최저: 5,500원 / 850원
- 추이: 최근 가파른 우상향 곡선을 그리며 모든 이평선을 정배열로 돌렸습니다. 5,000원이라는 심리적 마디 가격(라운드 피겨)에 안착하며 추가 상승을 준비하는 모양새입니다.
5. 수정된 목표가 및 투자 전략
📍 단기 목표가: 6,500원
(사유: 직전 고점 매물 소화 후 신고가 랠리 지속 시 1차 도달 목표치)
📍 중장기 목표가: 10,000원
(사유: 2025년 실적 퀀텀점프 및 글로벌 시장 점유율 15% 달성 시 멀티플 적용)
📍 핵심 지지선: 4,600원
(사유: 최근 상승 파동의 중심 가격이자 강력한 수급 지지 라인)
💡 마치며
와이투솔루션은 2025년 상반기 코스닥에서 가장 눈여겨봐야 할 '실적형 정책주'입니다. 현재 5,040원 가격대는 과거의 동전주 이미지를 완전히 탈피하고 글로벌 기업으로 도약하는 중요한 변곡점입니다.
여러분의 성공 투자를 기원합니다! 😊
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